Totaalbeeld financiën
Begroting | Afwijking | Prognose | ||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||
2024 | ||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 957.559 | 44.865 | 1.002.424 | N | ||
Baten | 928.094 | 39.298 | 967.392 | V | ||
Saldo lasten en baten | -29.465 | -5.567 | -35.032 | N | ||
Toevoegingen aan reserves | 73.079 | 8.796 | 81.875 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 105.104 | 12.565 | 117.669 | V | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 32.025 | 3.769 | 35.794 | V | ||
Prognose resultaat | 2.560 | -1.798 | 762 | V | ||
In bovenstaande tabel is zichtbaar dat bij de begroting voor het opstellen van Turap 2, uit is gegaan van een negatief saldo van lasten en baten ad €29,5 miljoen en dat € 32,0 miljoen per saldo aan de reserves onttrokken zou worden. Met de afwijkingen die in deze Turap 2 gemeld zijn, wordt het saldo van lasten en baten negatief € 35,0 miljoen en wordt per saldo € 35,8 miljoen aan de reserves onttrokken.
In onderstaande tabel is weergegeven welke afwijkingen in Turap 2 verwerkt zijn. Wanneer een afwijking betrekking heeft op meerdere programma's, is deze in de Turap over deze programma's verdeeld. Uit onderstaande tabel blijkt het totaal van de desbetreffende afwijkingen.
Onderwerp | Programma | Bedrag turap 1 | Verwerkt | Gewijzigd | Bedrag turap 2 |
|---|---|---|---|---|---|
Afwijkingen Turap 1 | -16.632 | 2.562 | 351 | -18.842 | |
Afwijkingen gemeld in Turap 1 | -16.632 | 2.562 | 351 | -18.842 | |
Nieuwe afwijkingen turap 2 | |||||
Bezuinigingsopties al gemeld in turap 1 | 10.515 | ||||
Herstel Lekkage MFC Klarendal | Wijken | -240 | |||
Gemeentefonds Meicirculaire | S00 | 8.909 | |||
Actualisatie MIP | S00 | 1.250 | |||
Burgerberaad | S00 | -35 | |||
Dekking burgerberaad BR Burgerberaden | S00 | 35 | |||
Kosten personele formatie S00 | S00 | 224 | |||
Bijstelling energiekosten eigen gebruik | S00 | 300 | |||
Resultaat de Connectie 2023 | S00 | 650 | |||
Bijdrage Arnhem Oost aan VO Guido | S04 | -400 | |||
Dekking Bijdrage Arnhem Oost aan VO Guido BR Arnhem Oost | S04 | 400 | |||
Stadsvilla Sonsbeek - compensatie exploitant | S05 | -480 | |||
Stadsvilla Sonsbeek - hogere onderhoudskosten herstel vloer 1e verdieping en balkon | S05 | -250 | |||
Dekking Stadsvilla Sonsbeek BR vastgoed | S05 | 250 | |||
Faillisement Momento- huurachterstand | S05 | -225 | |||
Aanvullende subsidie Rozet | S05 | -425 | |||
Dekking aanvullende subsidie Rozet | S05 | 100 | |||
Actualisatie BUIG Nader voorlopig Budget | S06 | -1.664 | |||
Actualisatie SW infrastructuur | S06 | -898 | |||
Actualisatie SW vergoeding buitengemeenten | S06 | -145 | |||
Resultaat Scalabor | S06 | 847 | |||
Voordeel Beschermd wonen | S07 | 2.800 | |||
Voordeel Beschermd wonen BR WMO en Jeugdzorg | S07 | -2.800 | |||
Veilig Thuis Gelderland Midden resultaat 2023 | S07 | 52 | |||
MGR Sociaal domein resultaat 2023 | S07 | 315 | |||
Resultaat uitvoeringskosten Bureau Nieuwkomers | S08 | -205 | |||
BR Resultaat Uitvoeringskosten Bureau Nieuwkomers 2023 BR inburgering, integratie en asiel | S08 | 205 | |||
Ontvangen baten toekomstbestendige opvang | S08 | 1.000 | |||
Ontvangen baten toekomstbestendige opvang BR Inburgering, integratie en asiel | S08 | -1.000 | |||
Maatschappelijke opvang | S08 | 250 | |||
Maatschappelijke opvang BR WMO en Jeugdzorg | S08 | -250 | |||
SPUK Sport financieel nadeel overhead | S09 | -719 | |||
Dekking kosten personele formatie | S09 | -224 | |||
Beheer Milieuzone | S10 | -66 | |||
Dekking Beheer Milieuzone BR Klimaat en energie | S10 | 66 | |||
Circulaire economie | S10 | 200 | |||
Dekking circulaire economie BR Sociaal Economisch Fonds | S10 | -200 | |||
Woonwagenlocatie Bethaniënstraat kostenstijgingen | S11 | -1.100 | |||
Gebiedsontwikkeling Spoorzone Arnhem Oost | S11 | -1.037 | |||
Dekking Gebiedsontwikkeling Spoorzone Arnhem Oost | S11 | 1.037 | |||
Nieuwe afwijkingen in turap 2 | 17.044 | ||||
Totaal afwijkingen turap 2 | -1.798 |