Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | ||||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||||||
2024 | ||||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Middelen | ||||||||||
Lasten | 44.991 | 1.053 | 46.044 | |||||||
Baten | 9.477 | -225 | 9.252 | |||||||
Saldo lasten en baten | -35.514 | -1.278 | -36.792 | |||||||
Toevoegingen aan reserves | 3.748 | 0 | 3.748 | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | 16.445 | 250 | 16.695 | |||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 12.697 | 250 | 12.947 | |||||||
Prognose resultaat | -22.817 | -1.028 | -23.845 | |||||||
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | T1 | I/S | AR/ | B | |||
afwijking | BR | |||||||||
(x €1.000) | ||||||||||
Lasten | 1.053 | N | ||||||||
Erfgoed | 480 | N | Stadsvilla Sonsbeek - compensatie exploitant | N | I | AR | J | |||
Cultuur | 425 | N | Aanvullende subsidie Rozet | N | I | AR | J | |||
Erfgoed | 250 | N | Stadsvilla Sonsbeek - hogere onderhoudskosten | N | I | BR | J | |||
Cultuur | -2 | V | Bijstelling energiekosten eigen gebruik | N | I | AR | J | |||
Cultuur | -100 | V | Dekking aanvullende subsidie Rozet | N | I | AR | J | |||
Baten | -225 | N | ||||||||
Cultuur | -225 | N | Faillisement Momento - huurachterstand | N | I | AR | J | |||
Toevoegingen aan reserves | 0 | |||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 250 | V | ||||||||
Erfgoed | 250 | V | Dekking Stadsvilla Sonsbeek | N | I | BR | J | |||
Stadsvilla Sonsbeek
Per raadsbrief van 5 december 2023 is de raad op de hoogte gesteld van de dringende renovatiewerkzaamheden aan de Stadsvilla Sonsbeek. In de periode 1 januari tot en met 30 april 2024 is de stadsvilla hierdoor volledig gesloten geweest. De huurder heeft recht op een vergoeding van de schade die hij heeft geleden door de sluiting. Tot heden was nog niet bekend hoe hoog deze compensatie zou worden. De schadevergoeding is door een onafhankelijk adviesbureau berekend en heeft een hoogte van € 480.000. Voor wat betreft de renovatiewerkzaamheden zijn zaken die reeds in het MJOP stonden voor de komende jaren nu gelijktijdig uitgevoerd (€ 100.000). Ook zijn er extra werkzaamheden verricht, zoals het onderhoud aan het balkon (€ 150.000). Deze onderhoudswerkzaamheden voor totaal € 250.000 worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Vastgoed.
Aanvullende subsidie Rozet
Rozet heeft te maken met structurele tekorten op de begroting en heeft voor 2024 een hogere subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend. We willen de subsidie in 2024 incidenteel verhogen met € 425.000, dit kunnen we naar verwachting voor € 100.000 vanuit de cultuurbegroting dekken. We zijn met Rozet in gesprek over een sluitende begroting vanaf 2025. De raad wordt hierover apart geïnformeerd.
Bijstelling energiekosten eigen gebruik
ZIe voor toelichting programma S00.
Faillisement Momento- huurachterstand
Vanwege het faillissement van Momento moet achterstallige huur voor de horecagelegenheid in het gebouw Rozet worden afgeboekt. Ook de huurinkomsten na het einde van de contractperiode met deze partij voor de rest van 2024 dient te worden afgeboekt, beide ten laste van de algemene middelen.